Trimite-i contabilului tot ce îi trebuie, dintr-un link

Ce conține dosarul

Pentru fiecare lună: un sumar în PDF, extrasele originale emise de bancă, lista tuturor tranzacțiilor din conturile firmei, facturile emise și primite din e-Factura și documentele pe care le-ai atașat la plăți.

În lista de tranzacții, fiecare rând arată dacă are factură sau document, dacă nu are nevoie de unul sau dacă încă lipsește ceva. Sumarul are și o parte cu ce merită știut în luna respectivă: plățile pe care le-ai marcat ca fără document și notele tale.

Ce lipsește, marcat clar

O plată are nevoie de un document, iar o încasare de o explicație, dacă nu le leagă deja o factură. Aplicația le listează pe cele rămase deschise și îți arată cât din dosar e gata.

La o plată poți fotografia bonul, încărca un PDF, spune că nu e nevoie de document (comision bancar, taxă, salariu) sau lăsa o notă pentru contabil. Comisioanele bancare și plățile de taxe se rezolvă singure, iar transferurile între conturile firmei nu se numără. Poți trimite un PDF sau o poză și din altă aplicație, cu „Partajează”: Aura îți arată plățile cu care s-ar potrivi.

Cum îl trimiți: link, e-mail sau WhatsApp

Contabilul nu primește fișiere atașate, ci un link către o pagină cu dosarul. Îl trimiți pe e-mail din aplicație sau pe WhatsApp, cu un mesaj gata scris. Linkul este valabil 14 zile; dacă a expirat, contabilul poate cere unul nou din pagină, iar tu primești o notificare.

În istoric vezi dacă linkul a fost deschis și dacă dosarul a fost descărcat. Poți porni și trimiterea automată, la începutul lunii: pleacă doar dacă dosarul e complet.

Extrasele originale de la bancă

Conexiunea cu banca aduce tranzacții și solduri, nu și extrasul de cont pe care îl emite banca. Pe acesta îl iei tu din aplicația băncii, ca PDF, și îl adaugi la luna respectivă, pentru fiecare cont care a avut mișcări. Aplicația verifică dacă în PDF apar IBAN-ul contului și o dată din lună. O lună încheiată nu este completă fără extrase.

Ce vede contabilul

O pagină în limba română, fără cont și fără aplicație: firma, luna, totalurile, ce este încă deschis și două butoane, pentru arhiva ZIP și pentru sumarul PDF. Arhiva are un folder pe lună, cu extrasele, tranzacțiile, facturile și documentele, plus un fișier care spune ce nu a putut fi inclus. Contabilul nu vede restul datelor tale din aplicație. Vezi și pagina pentru contabili.